Cash flow atau arus kas seringkali diabaikan oleh banyak pemilik bisnis, padahal pengelolaan arus kas yang baik dan efisien merupakan kunci keberhasilan bisnis. Arus kas merupakan aliran uang masuk dan keluar yang terjadi dalam bisnis dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam periode bulanan atau pertriwulan. Pengelolaan arus kas yang baik dapat membantu bisnis untuk menghindari masalah keuangan yang tidak terduga dan memastikan kelangsungan bisnis yang stabil.
Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan arus kas:
1. Lakukan Perencanaan Arus Kas yang Matang
Perencanaan arus kas yang matang dapat membantu bisnis untuk menghindari masalah keuangan di masa depan. Perencanaan harus mencakup semua sumber penerimaan dan pengeluaran yang akan terjadi dalam periode yang ditentukan dan juga mempertimbangkan kemungkinan pengeluaran yang tidak terduga. Dengan memiliki perencanaan yang matang, bisnis dapat menggunakan dana yang tersedia secara efektif dan menghindari kekurangan kas.
2. Monitor Arus Kas Secara Rutin
Memantau arus kas secara rutin sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis tidak mengalami kekurangan kas atau penggunaan kas yang tidak efektif. Bisnis harus memiliki catatan arus kas yang akurat dan up-to-date sehingga bisnis dapat mengetahui secara tepat jumlah kas yang tersedia dan juga mengetahui arah pengeluaran. Dalam memonitor arus kas, bisnis harus memperhatikan pengeluaran rutin dan juga pengeluaran yang tidak direncanakan.
3. Lakukan Pengelolaan Utang yang Tepat
Pengelolaan utang juga merupakan faktor penting dalam pengelolaan arus kas. Bisnis harus memastikan bahwa pengeluaran yang dilakukan dengan uang pinjaman tidak melebihi kemampuan bisnis untuk membayarnya dalam jangka waktu yang sesuai. Bisnis juga harus memiliki perencanaan yang matang untuk membayar utang pada waktunya agar tidak terkena denda atau bunga.
4. Kurangi Biaya yang Tidak Perlu
Salah satu cara untuk meningkatkan arus kas adalah dengan mengurangi biaya yang tidak perlu. Bisnis harus memperhatikan semua pengeluaran dan mengevaluasi mana yang penting dan mana yang tidak. Hal ini dapat membantu bisnis untuk mengurangi biaya yang tidak perlu dan meningkatkan arus kas.
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi biaya adalah dengan menggunakan kas kecil atau petty cash. Kas kecil atau petty cash adalah dana tunai yang biasanya digunakan untuk keperluan yang kecil atau yang membutuhkan pembayaran tunai. Dalam penggunaannya, petty cash harus diawasi dengan baik dan dicatat dengan benar.
Cara Membuat Petty Cash Di Excel
Berikut adalah cara membuat petty cash di Excel:
1. Siapkan file Excel kosong dengan kolom-kolom seperti deskripsi, jumlah, tanggal, dan saldo.
2. Tentukan jumlah kas kecil yang akan dibuat.
3. Mintalah dana tunai tersebut dari kasir atau bendahara.
4. Catat setiap pengeluaran beserta deskripsinya pada file Excel yang telah disiapkan.
5. Setelah selesai, catat saldo sisa yang ada.
6. Jangan lupa untuk memeriksa catatan kas kecil pada akhir periode tertentu.
Petty cash yang digunakan dengan baik dan benar dapat membantu bisnis untuk menghindari kekurangan kas dan menjaga aliran kas yang stabil.
7+ Petty Cash Reconciliation Sheet
Untuk mencatat penggunaan petty cash secara lebih rapi, bisnis dapat menggunakan petty cash reconciliation sheet. Petty cash reconciliation sheet adalah format Excel yang telah dirancang untuk mencatat dan menyusun pengeluaran kas kecil dengan lebih baik. Dengan menggunakan format ini, bisnis dapat mengetahui secara lebih jelas jumlah pengeluaran dan saldo sisa petty cash.
Berikut adalah beberapa fitur yang biasanya disertakan pada petty cash reconciliation sheet:
1. Deskripsi pengeluaran seperti kategori dan penjelasan.
2. Jumlah pengeluaran dan saldo sisa.
3. Kolom siapa yang meminta dana atau siapa yang dipercayakan untuk mengelola petty cash.
4. Catatan penerimaan dan pengeluaran.
Petty cash reconciliation sheet dapat membantu bisnis untuk mempertahankan pengeluaran kas kecil yang teratur dan efektif.
Kas Kecil atau Petty Cash Excel Menampilkan Saldo Dan Periode Laporan
Salah satu fitur yang dapat ditambahkan pada kas kecil atau petty cash di Excel adalah menampilkan saldo dan periode laporan. Dengan menambahkan fitur ini, bisnis dapat mengetahui secara lebih jelas jumlah kas kecil yang tersisa dan juga mengetahui pengeluaran kas kecil dalam periode tertentu.
Berikut adalah cara menambahkan fitur tersebut pada petty cash di Excel:
1. Siapkan file Excel petty cash dengan kolom-kolom seperti deskripsi, jumlah, tanggal, dan saldo.
2. Tambahkan dua kolom baru yaitu saldo awal dan periode laporan.
3. Masukkan saldo awal pada kolom saldo awal.
4. Isi kolom periode laporan dengan periode laporan yang diinginkan, misalnya bulan Januari 2022.
5. Buat rumus untuk menghitung saldo sisa pada kolom saldo terbaru.
6. Gunakan rumus SUMIF untuk menambahkan pengeluaran dalam periode tertentu.
7. Gunakan format angka pada saldo awal, pengeluaran, dan saldo sisa sehingga mudah dibaca.
Laporan Petty Cash Excel untuk Admin Perusahaan
Laporan petty cash Excel adalah fitur lain yang dapat membantu admin perusahaan untuk mengelola arus kas dengan lebih baik. Dengan laporan petty cash, admin perusahaan dapat mengetahui jumlah kas kecil yang tersisa dan juga pengeluaran dalam periode tertentu. Fitur ini sangat berguna jika admin perusahaan tidak dapat memantau setiap transaksi petty cash.
Berikut adalah cara membuat laporan petty cash di Excel:
1. Siapkan file Excel untuk laporan petty cash dengan kolom-kolom seperti tanggal, deskripsi, kategori, jumlah pengeluaran, dan saldo sisa.
2. Buat kolom baru untuk periode tertentu seperti periode bulanan atau pertriwulan.
3. Catat semua transaksi petty cash dalam file Excel tersebut.
4. Gunakan rumus dan format angka untuk menghitung dan menampilkan saldo sisa dalam periode tertentu.
5. Gunakan grafik dan tabel untuk memvisualisasikan data dan membuatnya lebih mudah dipahami.
FAQ
1. Apa yang dimaksud dengan arus kas?
Arus kas adalah aliran uang masuk dan keluar yang terjadi dalam bisnis dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam periode bulanan atau pertriwulan. Pengelolaan arus kas yang baik dapat membantu bisnis untuk menghindari masalah keuangan yang tidak terduga dan memastikan kelangsungan bisnis yang stabil.
2. Apa itu petty cash?
Petty cash adalah dana tunai yang biasanya digunakan untuk keperluan yang kecil atau yang membutuhkan pembayaran tunai. Dalam penggunaannya, petty cash harus diawasi dengan baik dan dicatat dengan benar. Petty cash sangat berguna dalam mengurangi biaya yang tidak perlu dan juga dapat membantu bisnis untuk mempertahankan pengeluaran kas kecil yang teratur dan efektif.
